| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 97.85 | | 存款-活期存款 | 2.89 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 4632 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.10% | | 基金管理費率 | 每年基金淨資產價值之0.95%;自民國107年8月1日起按下列基金淨資產價值規模及比率計算: 1) 新臺幣100億元(含)以下時,按每年0.95%比率計算; 2) 超過新臺幣100億元,且於新臺幣150億元(含)以下時,按每年0.85%之比率計算; 3) 超過新臺幣150億元,且於新臺幣200億元(含)以下時,按每年0.75%之比率計算; 4) 超過新臺幣200億元時,按每年0.65%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高2.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 21.4000 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2015/03/20 | | 經理人 | 游日傑 | | 投資地區 | 中華民國境內及境外 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃基金受益憑證(含指數股票型基金) ,進行指數股票型基金之申購買回及國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,貨幣市場型基金受益憑證及中國大陸地區之證券集中交易市場發行及交易之股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證,進行指數股票型基金之申購買回,外國證券集中交易市場之基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,進行指數股票型基金之申購買回,貨幣市場工具及經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.95 | 159 of 235 | | 近一個月 | 5.39 | 15 of 232 | | 近三個月 | 16.58 | 41 of 230 | | 近六個月 | 5.08 | 160 of 225 | | 今年以來 | 13.65 | 62 of 235 | | 近一年 | -2.78 | 173 of 215 | | 近兩年 | 0.28 | 150 of 200 | | 近三年 | -19.68 | 155 of 188 | | 近五年 | 2.75 | 85 of 145 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 19.2327 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0357 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0167 |
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